用友财务软件借方贷方差额公式（用友借方科目与借方项目大类不匹配）

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①年初为公式：QC(3131，全年，年，)+QC(3141，全年，年，)。②、年末为公式：QM(3131，全年，年，)+QM(3141，全年，年，)。查看行业性质：打开“系统管理”使用账套主管的身份登录。

首先，打开一张报表。在这里，以一张资产负债表为例。

设置报表页不计算。因此，一般的公式应为：QM(1001，月)。生产成本一般都应在当期结转的，我想模板的公式应该是个通例。如果你有个别生成本没有参与结转或有半成品之类，可将这部分根据你的需要加入到存货项目中。

FS(6603，月，借，)财务费用的发生额，计入借方，结转数据计入贷方，可以直接取一级科目的借方发生额。确定科目号 6603 与你的帐套里的科目号是否一致，不一致的，按你帐套里的科目代码修改。

点击UFO报表模块。选中文件，选中新建。点击格式，选中生成报表模板。选择需要的报表类型，常用2007企业报表。选好行业和报表，确认后就可以生成模板了。

合计数和EXCEL公式一样。单元格+单元格。

用友财务软件借方贷方差额公式（用友借方科目与借方项目大类不匹配）

1、用友财务软件的账务函数规范：FUNCTION ( para [ ， para ] * )〖说明〗FUNCTION 函数名，即函数关键字，如AVG， PTOTAL 等，可以简写成前4个字母，如PTOT。

2、QM( )：期末余额；QC( )：期初余额；JE( )：净额（科目借贷发生额的差额）；FS( )：发生额；LFS( )：累计发生额；JG( )：取对方科目计算的的结果。

3、基于Excel的七十七个UFO总帐函数，功能强大，具有Excel的全部灵活性，编辑报表容易数据二次利用及发布轻松灵活，是替代用友UFO的上好选择。

4、总账函数“QC”代表的是期初函数，“JE”代表的是净额函数，“DFS”代表对方科目发生函数，“QM”代表的是期末函数。会计账户的结构分为两个基本部分，一部分反映增加，另一部分反映减少。

5、期末函数，取科目的期末余额，举例如下：〖范例〗下表为某企业1998年12月份001套账总账的一部分。例如：QM(109，全年，，001，1998)返回001套账109科目1998年末余额借5000。

6、[编码1汇总]，[编码2汇总]）\x0d\x0a\x0d\x0a表面上看，这个函数太复杂了，有11个参数。

1、打开用友U8的主页，点击基础设置选项卡，按基础档案→其他→常用摘要的顺序分别双击各菜单。下一步，需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。这个时候，可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。

2、借：主营业务成本贷：库存商品对应一个收入借：银行存款贷：主营业务收入库存商品转化为现金或存款。收入也同样是没有余额的科目，其增加的价值最终要转到利润的贷方。

3、借：主营业务成本贷：库存商品销售凭证：借：现金/银行/应收账款贷：主营业务收入那么有了这两张凭证之后，主营业务收入减主营业务成本你的利润就知道了。

4、SFS。数量公式：SFS(5101，月，贷)。贷方为1243库存商品科目，由于取数是取得借贷平衡差额，所以就可以用CE()函数。依次点击总账-期末-转账生成，选择自定义转账，销售成本结转。生成销售成本结转的凭证。

5、贷：库存商品。在取得部分收入时，做：借：银行存款；贷：主营业务收入；贷：应交税费-应交增值税（销项）。对于已取得收入部分的发出商品，进行成本结转，做：借：主营业务成本；贷：分期收款发出商品。

以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”，登录后打开“（001）在岗人员”的工资类别。点击“业务工作”选项卡。

设置取数公式也就是设置报表公式首先，打开一张报表。在这里，以一张资产负债表为例。

设置报表计算公式保存报表格式提示：单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。单击fx按钮或双击某公式单元或按=键，都可打开定义公式对话框。

A4：A10，输入报表的项目列。完成此操作后，创建了与表8-4完全相同的待填表格，参见图8-12。报表公式设置【操作1】总账系统取数的单元公式。

〈会计期间〉，〈方向〉，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈是否包含未记账默认N不包含〉]，[〈是否包含调整期默认Y包含〉])以上是公式定义，你可以替换相应的科目编号，和项目名称。

通过你的补充提问，可以看出你们的用友软件没有启用应收系统和应付系统，在应收系统和应付系统里面会比较好的解决这个问题。

关于用友财务软件借方贷方差额公式和用友借方科目与借方项目大类不匹配的介绍到此就结束了，用友财务软件将持续不断地改进和升级，以满足不断变化的财务管理需求。我们期待与您并肩前行，共同创造更加成功的未来！