用友财务软件往来款项对账（用友财务软件往来款项对账怎么设置）

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你可能是供应商的往来受控于应付系统，而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对，（如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了）。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

用友财务软件往来款项对账（用友财务软件往来款项对账怎么设置）

1、总账里的余额表，在里面找到应收账款那一行，双击就开打每个客户的余额了！往来管理中，客户往来里面，有一个客户余额表。

2、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。

3、用友T3 软件UFO财务报表流程：新建资产负债表(或其他常用报表)的操作步骤如下图：选择报表模板：账套主管登录T3用友通，进入财务报表模块。

技巧一：往来账自查，在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：1．审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如果出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

方法一：往来账自查在与对方单位核对余额前，企业会计人员需要先自查本单位的往来账，会计人员应将全部经济业务入账并结出余额，然后再进行往来账自查。

与对方单位核对余额前，进行往来账自查与对方单位核对余额之前，应当进行往来账自查。具体做法如下：对往来账余额的大小、方向进行审查。注意出现的不正常余额和方向。对于异常情况，应当对相应明细账进行重点审查。

如何做会计往来账？企业在开展经济业务活动中，必然会发生往来款相关业务。简单点理解就是欠人和人欠的经济业务。所以财务人员应当按照相关规定，设置往来账进行反映、核算。

1、用友u8反记账的操作步骤如下：以账套主管的身份进入软件，点击期末-结账。选择需要反结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，输入口令。

2、在用友U8软件中，反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后，用户需要找到并点击期末选项，在其中选择对账功能。

3、首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。填制凭证界面中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。

4、用友U8怎么过账，所谓反过账也就是按照结账顺序反过来操作。

5、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。

6、找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。

1、一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

2、明细没有帐，你用的是部门核算，看你是一月份的，应该是期初吧，在期初录入的时候只录的总账，没有明细，正确的方式应该是在期初余额里面，双击进入后，用明细的方式按部门录入。

3、年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套，查看一下辅助帐与明细账不平的科目，修改辅助账的期初余额。试试，是否可以修改。【注意】12月份结账前应该做数据备份，并保存好备份文件，保证备份文件的安全。

4、产生原因：期初余额没有辅助明细账数据，因此总账与明细账对账不平。

1、记账就是登账的过程，（是手工做账状态下登账的过程），而结账是这个月的业务全部做完了，结账出报表。

2、用友软件中的记账也可以理解为手工意义中的登帐。【结账】是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。说白了，存货核算中记账就是登帐，完后存货核算要进行结账。

3、是指在记账的基础上计算反映企业的经营活动和成果或行政事业单位预算资金的收支或结余。结账是为总结某一个会计期间内的经济活动的财务收支状况，据以编制财务会计报表，而对各种账簿的本期发生额和期末余额进行的计算总结。

4、问题五：用友对账、记账和结账时什么意思【对账】就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。对账主要有账证核对、账账核对、账实核对。

5、你看到的大概是固定资产辅助账。不同的账录入相应的凭证数据，期末结转损益类科目，余额为0的都是结转掉的。对账就是你理解的意思，正解。。

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